2024-2-16 16:30 |
Спотовые Биткоин-ETF оказывают всё большее влияние на рынок цифровых активов. В январе 2024 года эти инвестиционные инструменты были одобрены в США Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). С тех пор прошло больше месяца, и можно утверждать, что запуск новых биржевых фондов на основе первой криптовалюты оказался успешным. За короткую историю торгов общий чистый приток средств в биржевые фонды уже превышает отметку в 3 миллиарда долларов, причём даже с учётом масштабного оттока средств из фонда Grayscale. Более того, ETF на Биткоин побили рекорды аналогичных инвестиционных инструментов на основе золота, которые были запущены почти двадцать лет назад. Рассказываем о ситуации подробнее.
Спрос на новые Биткоин-ETF заметен и по другим показателям. В частности, накануне число монет в биржевом фонде от крупнейшей инвестиционной компании BlackRock превысил отметку в 100 тысяч единиц.
Соответственно, в основе данного ETF под тикером IBIT находятся активы на более чем 5 миллиардов долларов. Вдобавок этот инвестиционный продукт стал лидером по темпам роста среди всех биржевых фондов за последние 30 лет.
Что происходит с ETF на БиткоинБолее подробной статистикой о притоках средств в Биткоин-ETF поделились аналитики биржи BitMEX. В последней колонке таблицы ниже отображён чистый приток по всем ETF, то есть разница между общим притоком и общим оттоком средств из соответствующих инвестиционных инструментов. За 13 февраля данный показатель составил 631.2 миллиона долларов.
Из всех ETF по-прежнему наибольший отток в 72.8 миллиона долларов наблюдается у биржевого фонда Grayscale. Причин тут две – основа самого фонда до его конвертации вместе с завышенными комиссиями на фоне других конкурентов и тот факт, что акции GBTC активно продаются некоторыми обанкротившимися криптокомпаниями.
В частности, представители криптовалютной биржи-банкрота FTX избавились от акций GBTC на эквивалент миллиарда долларов сразу после конвертации данного Биткоин-траста в ETF. Именно с этим связывают обвал рынка монет во второй половине января.
Общий чистый приток средств в ETF за исключением Grayscale с момента старта торгов приближается к уровню 10 миллиардов долларов. Соответственно, держатели крупного капитала выражают существенный интерес к данному продукту.
Тренд популярности спотовых Биткоин-ETF прокомментировал аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Его реплику приводит Decrypt.
За последние три дня совокупный приток средств для десяти криптофондов, включая GBTC, удвоился и превысил планку в 3 миллиарда долларов. Для сравнения: ETF на золото потребовалось почти два года, чтобы достичь тех же цифр.
При этом эксперты напоминают, что запуск биржевых фондов на основе драгоценного металла существенно сказался на его курсе в долгосрочной перспективе. А поскольку Биткоин-ETF провоцируют настоящий хайп вокруг себя, ситуация с влиянием на стоимость главной криптовалюты может оказаться ещё более масштабной.
После запуска 18 ноября 2004 года биржевой фонд SPDR Gold Shares, торгующийся на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GLD, в течение трёх дней торгов накопил 1 миллиард долларов активов под управлением. Однако после этого показатель начал резко сокращаться: в течение года общий объём золота в ETF не превышал и десяти миллионов унций. То есть нынешние результаты ETF на Биткоин действительно оказываются феноменальными.
Как мы уже отметили, GLD часто ставят в заслугу то, что он помог начать многолетний «бычий» тренд для ценного металла. Всё же в результате его формирования цена за унцию золота выросла с 400 долларов на старте до 1800 долларов к 2011 году. На сегодняшний день стоимость золота находится в зоне 2 тысяч долларов.
Аналогичным образом цена Биткоина уже достигла нового двухлетнего рекорда выше 50 тысяч долларов и в том числе установила новый локальный максимум на уровне 52 500 долларов. Хоть изначально с ETF связывали краткосрочную коррекцию криптовалюты, теперь становится ясно, что бычий эффект от утверждения биржевых фондов существенно перевешивает все их минусы. Всё же репутация Биткоина и индустрии монет в целом в глазах опытных инвесторов действительно становится лучше.
Примечательно, что примерно половина чистого притока средств в размере около 450 миллионов долларов за сутки пришлась на последние три дня. В понедельник же объём притока средств составил 493 миллиона долларов, что стало третьим по величине показателем с момента запуска ETF.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Во многом рекорды показателей объясняются замедлением оттока средств из фонда Grayscale. Однако он до сих пор остаётся крупнейшим в мире криптофондом – до полной смены тренда в этом вопросе ещё далеко. При этом под управлением вообще всех ETF находится свыше 30 миллиардов долларов в крипте.
Столь высокий спрос со стороны институциональных инвесторов-профессионалов уже смёл многие уровни сопротивления на графике Биткоина. По сути основной зоной для продажи криптовалюты остаётся канал возле линии исторического максимума в зоне 69 тысяч долларов. Как считают эксперты, если тренд с притоком средств в ETF не нарушится в ближайшем времени, криптовалюта вполне может прыгнуть к этой отметке.
Единственной надеждой медведей, то есть поклонников понижения курса Биткоина и обвала рынка монет в целом, остаётся вероятность резкого обвала перед халвингом. Нечто подобное случилось перед предыдущей процедурой сокращения награды майнеров, когда инвесторы паниковали из-за начала пандемии COVID-19.
Ранее бывший руководитель криптобиржи BitMEX Артур Хейс спрогнозировал, что перед нынешним халвингом причиной коррекции может послужить сложная ситуация в экономике США и в целом в мире. Хейс даже говорил о возможности нового падения BTC ниже 40 тысяч долларов, что кажется довольно маловероятным вариантом развития событий в нынешних условиях. Впрочем, рынок в любом случае будет по традиции вести себя непредсказуемо.
Ситуации с Биткоин-ETF остаётся разве что порадоваться. Она показывает, что крупные инвесторы видят потенциал в новом продукте на основе криптовалют и готовы в него вкладывать. Ну а это наверняка приведёт к дальнейшей активизации обычных розничных инвесторов, которых обычно оказывается куда больше.
Больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там поговорим и на другие важные темы, которые волнуют инвесторов и поклонников децентрализации в целом.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН НЕ ЗА ГОРАМИ!
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты