Эксперт о будущем крипторынка и альтернативах для инвестиций в фиатные активы

Эксперт о будущем крипторынка и альтернативах для инвестиций в фиатные активы
фото показано с : cryptofeed.ru

2022-7-29 09:00

Эксперт о будущем крипторынка и альтернативах для инвестиций в фиатные активы

 

В течение прошлого года рынок криптовалют пережил впечатляющий взлет. Однако в последние месяцы, с точки зрения классического инвестора, вложения в криптовалюты стремительно теряют привлекательность, считает основатель и партнер SH Capital Илья Аникин.

 

С рекордных уровней, достигнутых в ноябре 2021 года, общая капитализация рынка уменьшилась в три раза, и, судя по всему, это не предел. Криптовалюты, в отличие от товарных и фондовых активов, не подвержены цикличности деловых циклов, цена ключевых инструментов на этом рынке в гораздо большей степени зависит от объема фиатной ликвидности, которую могут обеспечить инвесторы. Глобальная ликвидность, предоставленная рынкам усилиями крупнейших центробанков мира, сейчас находится на пике, но ужесточение риторики регуляторов уже началось, ликвидность будет сжиматься, и никто не знает, когда этот процесс завершится. Количество денег, размещаемых в такие потенциально высокодоходные и суперрискованные активы, как криптовалюты, сокращается. Поэтому я не вижу и перспектив для восстановительного роста крипторынка в обозримой перспективе.

Нельзя сказать, что в текущих условиях в классических инструментах есть хороший выбор для инвестирования. В рублевом сегменте достойные альтернативы можно пересчитать буквально по пальцам одной руки.

 

Депозиты. После последнего решения Банка России о снижении ключевой ставки до 8% возможности для размещения рублевых сбережений с двузначной доходностью стремительно улетучиваются. На всем рынке можно найти 2–3 предложения по вкладам под 10% годовых, да и те в рамках специальных акционных программ (к примеру, предложения от государственного института развития «ДОМ.РФ» и «Кредит Европа Банка» на электронной платформе Мосбиржи). Как правило, это депозиты на срок не менее трех лет с довольно жесткими условиями досрочного возврата или использования средств. Максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках обычно еще ниже: по данным ЦБ РФ, в первой декаде июля этот показатель опустился до 7,65% годовых.

 

Фондовый рынок. Его динамика в целом во многом повторяет ситуацию с криптовалютами: в американских индексах снижение в последний год лишь чуть менее значительное, чем в биткойне. Перспективы рынка США на фоне рекордной инфляции и намерения ФРС и дальше повышать ставки у меня не вызывают оптимизма. Китайский рынок, возможно, кому-то и покажется интересным, но работать на нем российскому инвестору, не будучи погруженным в контекст, не рекомендую, особенно при наличии реального риска замедления темпов китайской экономики. На российском рынке (в отличие от американского, где средняя дивидендная доходность сейчас 1,7% годовых) интересны отдельные дивидендные истории, несмотря на отказ большинства дивидендных чемпионов от выплат в 2022 году. Потенциальная доходность в отдельных акциях («Лукойл», МТС, НОВАТЭК или «Сургутнефтегаз» (прив.) может достигать 10–16% годовых. Однако покупать эти активы сегодня, в текущей политической и экономической ситуации, с неясной перспективой возобновления регулярных выплат лишь в следующем году – большой риск.

 

Облигации. Они остаются островком ценовой стабильности среди остальных биржевых активов, где динамика котировок радует лишь краткосрочных спекулянтов. Однако реальная доходность в американских бондах давно отрицательная (около 3,2% годовых в двухлетних нотах против 9,1% годовых инфляции). Российские облигации в целом повторяют колебания ключевой ставки регулятора: доходность в ОФЗ не превышает 8,8% годовых, в бумагах квазигосударственных заемщиков ситуация ненамного лучше. В высокодоходных облигациях (ВДО) с рейтингом ВВВ и ниже доходность выше: отдельные эмитенты, как правило из числа небольших региональных застройщиков и МФО, торгуются с доходностью к погашению от 16 до 22% годовых. Однако и риски в бумагах ВДО гораздо выше – избежать серьезной просадки в случае дефолта заемщика можно лишь при формировании хорошо сбалансированного портфеля.

 

Недвижимость. Риски при вложениях в квадратные метры несравнимо ниже, но и высокой доходностью здесь могут похвастаться немногие объекты недвижимости. Так, в коммерческом сегменте доходность по отдельным направлениям (складская, торговая, офисная недвижимость) может достигать 9–10% годовых. Однако давление на цены на этом рынке сегодня оказывают возросший уровень вакантных площадей, стагнация ставок аренды и падение инвестиционной активности в связи с уходом иностранцев. Инвестиции в квартиры, как правило, не приносят выше 2–3% годовых. Качественные проекты с доходностью до 20% годовых есть в сегменте дорогих апартаментов или загородной недвижимости с ориентацией под сдачу в аренду. Это, например, проекты, работающие по новой для страны модели Home as a Service (по аналогии с отельным бизнесом). В этом случае вашим объектом управляет специальная сервисная компания, которая обслуживает дома и сдает их в аренду. В России одним из первых таких операторов в загородном сегменте является Wish Home. Их первый коттеджный апарт-отель откроется уже в сентябре в подмосковной Яхроме. Целевая доходность в таком проекте достигается при вполне умеренном уровне загрузки объекта, позволяющем инвестору часть времени использовать его в своих целях.

 

Реальный сектор. Несмотря на неважные перспективы российской экономики в краткосрочной перспективе, на микроуровне бизнес продолжает действовать, и на этом можно неплохо заработать. В отличие от недвижимости, здесь можно подобрать объекты для вложений с доходностью от 20% годовых на срок от нескольких месяцев до 2–3 лет. Вы можете инвестировать или кредитовать реальный бизнес, работающий в реальном секторе экономики: кафе, химчистки и сервисы по сдаче в аренду. Делать это лучше через специализированные инвестиционные компании (типичный пример – Invellect), которые выступают как своего рода гиды в сфере инвестиций, помогая выбрать объект для вложений, подготовить и выйти на сделку.

 

 

ОБ ЭКСПЕРТЕ:

Илья АНИКИН, основатель и партнер SH Capital.

Выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова. Имеет степень Executive MBA, WKO WIFI.

Опыт работы в финансовой сфере – больше 8 лет. Общая сумма инвестиционных сделок – свыше $300 млн.

The post Эксперт о будущем крипторынка и альтернативах для инвестиций в фиатные активы first appeared on CryptoFeed.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

First Bitcoin Capital (BITCF) на Currencies.ru

$ 0.01244 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0.01244 - H: $0.01244
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 BITCF

инвестиций активы эксперт фиатные альтернативах будущем крипторынка

инвестиций активы → Результатов: 85


Эксперты назвали активы, которые стоит приобретать во время «криптозимы»

Эксперты РБК Крипто рассказали об опасностях вложений в альткоины при нисходящем ценовом тренде и назвали несколько токенов, на которые можно обратить внимание. Криптовалютные инвестиции — рисковое занятие.

2022-7-26 12:52


Фото:

Майкл Сэйлор рассказал об отдаче на инвестиции в биткоины в 83%

Глава MicroStrategy сравнил показатели рентабельности инвестиций на разные активы. Глава MicroStrategy Майкл Сэйлор рассказал, почему он считает, что инвестиции возглавляемой им компании в биткоины оказались очень рентабельными.

2022-7-12 14:09


Глава Satang Corporation призвал тайских инвесторов приостановить инвестиции в цифровые активы

Основатель тайской криптовалютной биржи Satang Corporation рекомендовал гражданам страны приостановить инвестиции в цифровые активы, поскольку сейчас рынок находится в нисходящем тренде.

2022-6-3 11:18


Комиссар CFTC сравнила инвестиции в криптовалюты с покупкой лотерейных билетов

После обвала проекта Terra, комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Кэролайн Фам сравнила инвестиции в цифровые активы с покупкой лотерейных билетов.

2022-5-30 10:11


Фото:

Билл Гейтс назвал инвестиции в цифровые активы бессмысленными

Сооснователь Microsoft объявил, что инвестирует только в те активы, которые «приносят отдачу». По его мнению, криптовалюты в эту категорию не попадают.

2022-5-21 16:42


Власти Судана призывают граждан отказаться от инвестиций в биткоин

В Африке стремительными темпами растут инвестиции в криптовалюты. Наибольшей популярностью такие активы пользуются в тех странах, где высокая инфляция и сложная экономическая ситуация. По данным биржи KuCoin, количество транзакций с биткоином и другими цифровыми валютами в Африке выросло почти на 2500% в прошлом году.

2022-3-30 07:03


Опрос: 60% клиентов Goldman Sachs планируют увеличить инвестиции в криптовалюты

60% опрошенных институциональных клиентов Goldman Sachs в течение следующих двух лет планируют нарастить вложения в цифровые активы, причем треть из них — «значительно». Такие результаты получил инвестбанк по итогам опроса, пишет The Block.

2022-3-26 09:58


Фото:

Питер Шифф: «Ценность биткоина зависит лишь от доверия людей»

Президент брокерской компании Euro Pacific Capital считает, что инвестиции в цифровые активы и фиатные валюты нельзя назвать спасением от инфляции.

2022-3-24 17:09


Таиланд запрещает использовать крипту в качестве средства оплаты. Трейдинг и инвестиции в цифровые активы пока разрешены

Таиланд – государство в Юго-Восточной Азии — с 1 апреля запрещает использовать криптовалюты в качестве средства оплаты за товары и услуги, сообщает Bloomberg. Местный регулятор объясняет такое решение угрозой отмывания денег с помощью криптовалют и невозможностью центробанка контролировать эту сферу деятельности.

2022-3-24 22:14


Должностным лицам ФРС запрещены инвестиции в криптоактивы

Комитет по открытым рынкам ФРС США принял новые правила, запрещающие высокопоставленным чиновникам ведомства инвестиции в криптовалютные активы.

2022-2-20 11:40


Российские инвестиции в криптовалюты превышают 16,5 трлн рублей.

Правительство РФ в отличие от Центробанка предлагает не запрещать, а регулировать крипторынок, так как объем российских инвестиций в цифровые активы превышает 16,5 трлн рублей или $214 млрд. Как уточняет Bloomberg, власти страны обеспокоены ростом капиталовложений граждан в биткоин и другие виртуальные валюты.

2022-2-2 12:16


Bloomberg: Российские инвестиции в криптовалюты превышают 16,5 трлн рублей.

Правительство РФ в отличие от Центробанка предлагает не запрещать, а регулировать крипторынок, так как объем российских инвестиций в цифровые активы превышает 16,5 трлн рублей или $214 млрд. Как уточняет Bloomberg, власти страны обеспокоены ростом капиталовложений граждан в биткоин и другие виртуальные валюты.

2022-2-3 01:03


Известный телеведущий обещает увеличить инвестиции в цифровые активы

Бизнесмен и известный телеведущий Кевин О'Лири ранее представлял лагерь биткоин-скептиков и сомневался, что цифровая валюта станет частью современного рынка. Однако недавно он кардинально изменил свою точку зрения и начал инвестировать как в BTC, так и в другие криптовалюты.

2022-1-2 11:13


Фото:

Центробанк России задумал запретить покупку криптовалюты

Российский Центробанк задумался о введении запрета на инвестиции в криптовалюту на территории страны. В ЦБ инвестиции в цифровые активы посчитали рискованными для финансовой стабильности экономики страны из-за растущего числа криптовалютных транзакций.

2021-12-17 17:50


ЦБ запретит ПИФам инвестировать в цифровые активы

Речь идет и о запрете на инвестиции в финансовые инструменты, стоимость которых зависит от курсов цифровых валют. Ограничения распространяются также на фонды, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

2021-12-14 20:00


Фото:

Fidelity, UBS и State Street рассматривают возможность запуска криптопродуктов

Fidelity, UBS и State Street изучают криптовалютные фонды и рассматривают возможность запуска продуктов, ориентированных на инвестиции в цифровые активы. Об этом топ-менеджеры компаний рассказали Financial Times.

2021-11-23 12:46


Фото:

Как обезопасить инвестиции в криптовалюту. Советы экспертов

Вложения в цифровые активы считаются высокорискованными из-за их волатильности. Какую часть капитала лучше отводить для покупки токенов и как при этом снизить риски

2021-11-21 00:06


Правительство ЮАР запретит пенсионным фондам инвестиции в криптовалюты

Пенсионным фондам Южной Африки запретят инвестировать в цифровые активы прямо или косвенно. Это следует из проекта правил, подготовленных правительством, пишет Government Gazette. Текущие правила допускают вложения в криптовалюты до 2,5% от AUM в рамках общей категории «другие активы».

2021-11-1 13:27


Банк России изучит объем инвестиций россиян в криптовалюту

Представитель регулятора назвала вложения россиян в цифровые активы потенциально значимой проблемой. Банк России считает инвестиции россиян в криптовалюты потенциально значимой проблемой. Об этом в интервью Reuters сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

2021-10-15 20:00


В Госдуме заявили о планах ограничить инвестиции в криптовалюту

Российские депутаты разработают законодательные нормы, которые ограничат возможность неквалифицированных инвесторов вкладывать средства в цифровые активы. Депутатам Госдумы РФ необходимо прописать законодательные ограничения на вложения в криптовалюты и цифровые активы для неквалифицированных инвесторов.

2021-10-7 11:20


«ВТБ Капитал Инвестиции» сообщила о планах по продаже цифровых финансовых активов

Платформа "ВТБ Капитал Инвестиции" планирует предложить квалифицированным инвесторам цифровые финансовые активы (ЦФА) с базисом в виде долговых обязательств или товаров. The post «ВТБ Капитал Инвестиции» сообщила о планах по продаже цифровых финансовых активов first appeared on ForkLog.

2021-9-17 11:56


Robinhood запустил сервис рекуррентных криптоинвестиций

Онлайн-брокер Robinhood запустил сервис, автоматизирующий с определенной периодичностью инвестиции в цифровые активы. Среди возможных вариантов — день, неделя, один раз в две недели, месяц.

2021-9-9 11:34


Дональд Трамп назвал инвестиции в криптовалюту «ожидаемой катастрофой»

Инвестирование в криптовалюты — это "потенциально ожидаемая катастрофа". Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу FOX Business. Трамп отметил, что никогда "не был большим поклонником криптовалют" и не покупал биткоин и другие цифровые активы.

2021-9-1 12:52


Nickel Digital: почти 75% институционалов Великобритании нарастят инвестиции в криптовалюту до 2023 года

Многие участники рынка рассказали о намерении существенно повысить объемы вложений в цифровые активы.

2021-8-24 14:01


Что нужно перед покупкой биткоина?

Инвестиции в криптовалюту связаны с большим риском прежде всего потому, что цифровые активы высоковолатильны. Однако это далеко не единственная причина, которая может привести к убыткам. Существуют и другие нюансы, которые необходимо учитывать перед покупкой цифровых монет, пишет РБК Крипто.

2021-8-12 15:56


Фото:

Опрос: для 45% молодых британцев криптовалюты стали первой инвестицией

Почти половина жителей Великобритании в возрасте от 18 до 29 лет свои первые инвестиции произвела в цифровые активы, но более 50% использовали для этого заемные деньги, следует из результатов опроса.

2021-7-11 15:25


Фото:

СМИ: хедж-фонд Marshall Wace готовится к инвестициям в криптовалюты

Хедж-фонд Marshall Wace, под управлением которого находится активы на $55 млрд, планирует начать инвестиции в криптовалютные компании и напрямую в цифровые активы.

2021-7-8 22:07


Банковский регулятор призвал ввести жесткие правила для криптовалют

В Базельском комитете уверены, что инвестиции банков в цифровые активы могут нести угрозу финансовой стабильности. Банки должны иметь достаточные резервы, которые будут покрывать возможные убытки от инвестиций в биткойн, считают в Базельском комитете по банковскому надзору.

2021-6-11 18:54


Выбор лучшей стратегии пассивного заработка на криптовалютах: стекинг, депозит, кредит

Инвестиции в цифровые активы и торговля криптовалютами уже стали привычными для многих способами заработка. Однако сегодня криптоактивы позволяют владельцам получать и пассивный заработок — и он может быть намного больше, чем доходность банковских вкладов и других традиционных финансовых инструментов.

2021-6-6 14:37


Власти Венгрии решили снизить давление на криптотрейдеров

Еще в 2014 году Центробанк Венгрии призывал граждан не вкладываться в биткоин и другие криптовалюты. По словам регулятора, инвестиции в цифровые активы - это крайне рискованное предприятие. BTC и другие виртуальные монеты демонстрируют большой диапазон ценовых колебаний, и инвестор рискует потерять все свои средства, если турбулентность приведет к обвалу рынка, подчеркивали в ЦБ. Однако прошло […]

2021-5-13 00:16


Фото:

Европейский регулятор указал на риски криптовалютных инвестиций

Управление ЕС по ценным бумагам и рынкам заявило, что инвестиции в криптовалюты продолжают оставаться очень рискованными. По словам специалистов ведомства, цифровые активы из-за децентрализованной структуры не поддаются контролю, ввиду чего все проблемы, которые могут ожидать вкладчиков в дальнейшем, они берут исключительно на себя.

2021-3-24 23:43


Фото:

Публичная компания из Китая увеличила инвестиции в биткоин и Ethereum до $89 млн

Объем вложений котирующегося на Гонконгской фондовой бирже разработчика ПО для обработки фотографий Meitu в две крупнейшие по капитализации криптовалюты достиг $89 млн. Фирма дополнительно приобрела цифровые активы на $49 млн через дочернюю компанию.

2021-3-18 20:47


Прокуратура Нью-Йорка назвала крайне рискованными инвестиции в криптовалюту

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) предупредила о «чрезвычайном» риске вложений в цифровые активы. Ведомство также напомнило участникам криптовалютной индустрии об ответственности.

2021-3-2 10:59


Фото:

Главные новости недели: Закрытые дела против Bitfinex и Tether и новые инвестиции MicroStrategy

Минувшая неделя выдалась достаточно сложной для всего криптовалютного сообщества. Взятие биткоином нового максимума и его быстрая просадка, завершение разбирательства против Bitfinex и крупные инвестиции в цифровые активы отразились на отрасли.

2021-3-2 22:12


Опрос: 41% британцев одинаково оценили риски инвестиций в криптовалюту и акции

Почти половина жителей Великобритании считают инвестиции в цифровые активы не рискованнее покупки акций на фондовом рынке. Согласно опросу Piplsay, так ответили 41% британцев. В опросе поучаствовали 6070 британцев старше 18 лет.

2021-2-19 18:34


Фото:

Российский аналитик ожидает скачка биткоина до $50 000

Российский криптовалютный эксперт Артем Тузов заявил, что в ближайшее время стоимость биткоина может достигнуть 50 тысяч долларов. По его словам, инвестиции в цифровые активы компаний Илона Маска и другие мощные внешние факторы уже сделали свое дело, ввиду чего монете удалось снова вернуться к переменному росту.

2021-2-11 01:55


Долгосрочные инвестиции в криптовалюты выбирают 55% пользователей

В новом отчете исследовательского подразделения биржи Binance говорится, что 97% пользователей доверяют криптовалютам. Более половины (52%) рассматривают инвестиции в цифровые активы как средство заработка.

2021-1-29 11:57


Binance Research: 55% пользователей долгосрочно инвестируют в криптовалюты

В новом отчете исследовательского подразделения биржи Binance говорится, что 97% пользователей доверяют криптовалютам. Более половины (52%) рассматривают инвестиции в цифровые активы как средство заработка.

2021-1-28 18:02


Восемь криптовалютных компаний попали в черный список SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала список из 28 незарегистрированных компаний, потенциально опасных для инвесторов. В их числе восемь криптовалютных проектов. Пять компаний предлагают инвестиции в цифровые активы и трейдинг, юридическую помощь жертвам мошенников, а также другие услуги.

2021-1-23 19:00


Восемь криптовалютных компаний попали в черный спискок SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала список из 28 незарегистрированных компаний, потенциально опасных для инвесторов. В их числе восемь криптовалютных проектов. Пять компаний предлагают инвестиции в цифровые активы и трейдинг, юридическую помощь жертвам мошенников, а также другие услуги.

2021-1-23 19:00


Вестник институционала: активы Grayscale превысили $20 млрд, а MicroStrategy купила 29 646 BTC

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов.

2021-1-16 18:41


SkyBridge Capital инвестировала в биткоин $25 млн

Инвестиционная компания SkyBridge Capital подтвердила инвестиции в биткоин в размере $25 млн через свой новый фонд. В интервью CNBC основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи сообщил, что активы уже перемещены и компания запустила полную ноду в сети биткоина.

2020-12-24 09:36


Джим Крамер успел купить биткоин на отметках ниже $18 000

Бывший управляющий хедж-фондом и ведущий шоу «Mad Money» на канале CNBC Джим Крамер сообщил в интервью TheStreet о «своевременной» инвестиции в биткоин 11 декабря при курсе ниже $18 000. Он объяснил, что обычно покупает активы, когда они падают.

2020-12-14 12:17


Фото:

Ведущий CNBC Джим Крамер купил биткоин при курсе ниже $18 000

Бывший управляющий хедж-фондом и ведущий шоу «Mad Money» на канале CNBC Джим Крамер сообщил в интервью TheStreet о «своевременной» инвестиции в биткоин 11 декабря при курсе ниже $18 000. Он объяснил, что обычно покупает активы, когда они падают.

2020-12-14 10:19


Рэй Далио: Биткоин может дополнить золото и другие подобные активы

Биткоин может предложить защиту от «обесценивания денег», считает миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио. В ходе AMA-сессии на Reddit Далио заявил, что криптовалюта может дополнить золото в качестве инвестиции.

2020-12-9 12:43


Российские инвесторы предпочитают биткоин золоту

Цифровые финансовые активы обогнали по популярности инвестиции в золото, уступив только сберегательным банковским вкладам. Криптовалюты остаются одним из наиболее предпочитаемых способов инвестирования.

2020-10-20 17:54