2023-1-12 16:30 |
После долгого периода низкой волатильности начало этой недели кажется глотком свежего воздуха: цена Биткоина сумела пробиться выше линии 17 тысяч долларов и достигла своего максимума за прошедший месяц. Всего через пару дней в США также будут опубликованы новые данные по индексу потребительских цен (CPI) за декабрь 2022 года, которые традиционно влияют на настроения инвесторов. Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с речью о состоянии экономики. Ожидается, что он уделит много внимания растущей инфляции и ситуации с кредитной ставкой в Соединённых Штатах. Рассказываем об ожиданиях от этой важной недели.
Не только макроэкономика будет влиять на крипту в ближайшем будущем. Сам рынок цифровых активов до сих пор приходит к относительной норме после коллапса криптобиржи FTX в ноябре прошлого года. Ещё одна криптоимперия под названием Digital Currency Group тоже находится на грани краха. Вот список наиболее важных факторов влияния на криптосферу в ближайшее время.
Что будет с курсом Биткоина?Главная криптовалюта на пике своего локального роста в понедельник поднялась вплоть до 17 400 долларов. Вот соответствующий график курса цифрового актива.
Курс Биткоина в масштабе 1-часового графика
Рост Биткоина также сопровождается подорожанием самых популярных альткоинов, наибольший рост среди которых продемонстрировала Solana SOL.
Курсы монет за последние 7 дней
В масштабе последней пары недель рост рынка действительно заметен. Однако инвесторам следует смотреть на график целиком – об этом в своём Твиттере заявил криптоаналитик Venturefounder. Вот его реплика.
Биткоин торгуется между уровнями 16 и 18.5 тысячи долларов уже два месяца. Следите за этим диапазоном очень внимательно, прорыв в любом направлении может привести к волатильности, причём это может произойти в ближайшее время. Окончательный обвал ниже линии 16 тысяч долларов может привести к сливу вплоть до 13 тысяч долларов, при прорыве сопротивления 18.5 тысячи долларов Биткоин вырастет до 22.5 тысячи.
Отметим, что все подобные реплики не означают правдивости таких прогнозов, ведь они могут банально не сбыться. Соответственно, точку зрения эксперта по традиции стоит воспринимать лишь как возможную версию развития событий в ближайшем будущем.
График Venturefounder
BTC при этом всё ещё торгуется примерно на 75 процентов ниже своего исторического максимума, установленного в ноябре 2021 года.
Данные по инфляции в СШАИндекс потребительских цен (CPI), который будет опубликован 12 января, является ключевым компонентом политики ФРС, ведь именно от него зависит потенциальная возможность изменения её стратегии в контексте повышения базовой кредитной ставки. В последнее время CPI снижался, что говорит о том, что уже проведенные несколько раундов повышения ставки оказало положительное влияние на инфляцию.
Если тренд продолжится, то надежды на возможное снижение темпов повышения ставки от ФРС возрастут. Напомним, само повышение базовой кредитной ставки приводит к падению рынков из-за того, что оно делает более дорогим заимствование нового капитала для инвестиций. Соответственно, настроения инвесторов в таких условиях становятся не лучшими.
Председатель ФРС США Джером Пауэлл
И хотя потенциально более низкие данные по CPI сыграют на руку криптоинвесторам, трейдер и аналитик Revere Asset Management Тед Чжан советует вовсе воздержаться от торгов на этой неделе. Вот его цитата.
Ожидается огромная волатильность. Я почти полностью в валюте, открываю лишь сравнительно небольшие позиции.
Ожидания по поводу повышения базовой кредитной ставки в США
По данным платформы FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце в настоящее время составляет 75 процентов по сравнению с 25-процентной вероятностью более значительного повышения на 50 базисных пунктов. С середины 2022 года ставка повышалась на 75 базисных пунктов, и лишь в середине декабря показатель повысили на 50 пунктов.
Проблемы компании Digital Currency GroupСреди проблемных криптовалютных компаний оказалась лендинг-платформа Genesis, которая является дочерней фирмой Digital Currency Group (DCG). Вскоре после коллапса криптовалютной биржи FTX она приостановила вывод средств, что привело к недовольству руководства биржи Gemini, так как часть её активов находится у Genesis.
Основатели Gemini братья Уинклвосс обратились к главе DCG Барри Сильберту, установив ему дедлайн для решения проблемы до 8 января. Однако спустя несколько часов Сильберт сам опубликовал следующее обращение в Твиттере.
DCG не занимала у Genesis 1.675 миллиарда долларов. DCG никогда не пропускала процентные платежи в пользу Genesis и осуществляет текущие платежи по всем непогашенным кредитам, следующий срок погашения кредита – май 2023 года. DCG направила Genesis и вашим консультантам предложение 29 декабря и не получила никакого ответа.
Руководитель Digital Currency Group Барри Сильберт
А тем временем паи Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), также принадлежащие DCG, уже торгуются примерно на 38 процентов ниже рыночной цены Биткоина. Напомним, GBTC – это инструмент для крупных инвесторов, который позволяет им приобретать паи траста, которые должны быть примерно равны 1/1000 стоимости главной криптовалюты. Однако сейчас стоимость актива очень далека от нормальной.
Паи GBTC начали торговаться с дисконтом к рыночной стоимости Биткоина ещё в феврале 2021 года
По мнению аналитика под ником Checkmate, DCG уже превратилась в бомбу замедленного действия. Вот как он резюмировал ситуацию на рынке в одном твите.
Итак, за последние 24 часа:
— DCG продолжает рушиться в замедленном темпе;
— Министерство юстиции США преследует каждого криптокредитора этого цикла;
— Silvergate упал на 50 процентов за день;
— У Huobi проблемы.
А Биткоин, по сути, превратился в стейблкоин. Ждём тысячу долларов… я прав?
Согласно данным источников Cointelegraph, поведение крипторынка в первой половине 2023 года может сильно зависеть от положения Digital Currency Group. Если компании удастся удержаться на плаву, у Биткоина будет на одну фундаментальную причину меньше снова упасть.
Майнеры перестали продавать монетыРынок ощутил на себе резкое давление сразу после банкротства FTX: из-за падающей стоимости Биткоина майнеры начали избавляться от своих запасов BTC, чтобы компенсировать падение прибыльности добычи криптовалюты. К сегодняшнему дню ситуация практически стабилизировалась, а майнеры начали накапливать биткоины.
Изменение позиции майнеров
По данным Glassnode, объём резервов майнеров также поднялся до максимума за последний месяц.
Динамика баланса майнеров
Аналитик Quantum Economics Ян Вюстенфельд оптимистично оценил динамику хешрейта и сложности майнинга. Вот его цитата по поводу происходящего.
Удивительно, что хешрейт вопреки нахождению майнеров под сильным давлением лишь немного скорректировался за последние два месяца 2022 года, а сейчас даже растёт с учётом 30-дневной скользящей средней.
Хешрейт и сложность майнинга Биткоина
На прошлой неделе сложность майнинга скорректировалась в сторону понижения примерно на 3.6 процента, то есть часть майнеров всё же отключила оборудование от сети. Однако следующая корректировка сведёт на нет эти потери и предварительно добавит ещё 9 процентов к уровню сложности, тем самым установив новый исторический максимум.
Мы считаем, что ситуация на рынке криптовалют сложилась неоднозначная. С одной стороны, ещё рано говорить об улучшении происходящего в мировой экономике, поскольку речь о снижении ключевой ставки не идёт даже близко. С другой — монеты выдают неплохие результаты, а та же Solana успела вырасти в два раза от своего дна 29 декабря. Возможно, индустрия пережила приступ слишком сильной паники накануне и сейчас находится в состоянии перепроданности. Как бы там ни было, наступления нового полноценного буллрана ещё явно придётся подождать.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные события из мира блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
Bitcoin (BTC) на Currencies.ru
|
